Tema
Gestión Financiera
El módulo de Finanzas permite gestionar la dimensión económica de los proyectos con presupuestos, contratos, gastos, facturación, garantías e informes financieros.
Plan de Cuentas
El plan de cuentas define la estructura contable para clasificar ingresos y gastos:
- Cuentas de ingreso: Facturación, cobros
- Cuentas de gasto: Sueldos, materiales, servicios
- Cuentas de activo: Equipamiento, licencias
Cada cuenta tiene un código jerárquico y se gestiona desde Finanzas → Plan de Cuentas.
Presupuestos
Crear un Presupuesto
- Vaya a Finanzas → Presupuestos
- Seleccione el proyecto
- Defina las líneas presupuestarias:
- Cuenta contable
- Monto planificado
- Período
- Apruebe el presupuesto
Control Presupuestario
El sistema compara automáticamente el gasto real contra el presupuesto:
| Indicador | Semáforo | Significado |
|---|---|---|
| < 80% consumido | 🟢 Verde | Dentro de lo planificado |
| 80% - 100% | 🟡 Amarillo | Requiere atención |
| > 100% | 🔴 Rojo | Sobrepasado |
Contratos
Gestione los contratos asociados a proyectos:
- Alcance del contrato: Definición de trabajos y entregables
- Condiciones de pago: Hitos de facturación, retenciones
- Plazos: Fechas de inicio, término y renovaciones
- Garantías: Boletas de garantía asociadas al contrato
Gastos
Registre y controle los gastos del proyecto:
- Gastos directos: Materiales, servicios externos, viáticos
- Gastos indirectos: Overhead, administración
- Imputación automática: Las horas facturables se imputan según la tarifa del recurso
Facturación
El módulo de facturación permite:
- Crear facturas asociadas a contratos y proyectos
- Gestionar estados de factura (Emitida, Enviada, Pagada, Anulada)
- Vincular cobros con hitos del proyecto
- Generar reportes de facturación por período
Garantías
Registro y seguimiento de garantías:
- Boletas de garantía: Monto, banco, fecha de vencimiento
- Pólizas: Seguros asociados a contratos
- Alertas: Notificaciones de vencimiento
Tipos de Moneda
ZeroSuite soporta múltiples monedas configurables por organización:
- Cada proyecto puede definir su moneda base
- Los presupuestos y gastos respetan la moneda del proyecto
- Los tipos de cambio se configuran en la administración
Tipos de Comprobante
Los comprobantes de pago se clasifican por tipo configurable: Factura, Boleta, Nota de crédito, Nota de débito, etc.
Revisiones Financieras
Los documentos financieros (gastos, facturas) pueden pasar por un flujo de revisión y aprobación similar al de las actividades.
Informes Financieros
- Estado de resultados: Ingresos vs. gastos por proyecto
- Flujo de caja: Proyección de ingresos y egresos
- Análisis de variación: Desviaciones del presupuesto
- Estado de contratos: Avance y facturación por contrato